Свинг-трейдер обычно закрывает позицию возле ближайшего уровня, где усиливается давление спекулянтов. Тренды и ситуация длительного флэта затрудняют открытие сделок. Он помогает более ясно увидеть свинги, соответствующие им трендовые линии, пробои линий, смену роли линий с поддержки на сопротивление и обратно (показано стрелками). При свинговой торговле комиссии и издержки не оказывают большого влияния на итоговый результат, но, тем не менее, их не стоит игнорировать при планировании стратегии.
Также указывает на возможность покупки/продажи при схождении двух линий. В медвежьем пересечении открывается новая сделка, которую можно удерживать до бычьего движения. Исторически сложилось, что пробитие уровня Стохастика вверх приводит к росту индекса Доу-Джонса на 15+%.
Оценка разворота
Чтобы не сидеть перед монитором в ожидании нужной свечи, expo forex брокер воспользуйтесь алертами. Настройте в МТ4 алерт в виде звукового оповещения в момент достижения ценой уровня сопротивления. Сделки должны открываться тем объемом, который при просадке не обнулит депозит. Иначе последняя убыточная сделка по стоп-ауту закроет все прибыльные.
Торгуй на всех рынках в одном месте
Рекомендуется увеличить диапазон стопа, чтобы дать цене возможность свободно двигаться в диапазоне. Значит stop-loss следует устанавливать так, чтобы при достижении этого уровня торговая стратегия уже потеряла бы свою актуальность. Если ставить границу убытков под уровнем поддержки, то рекомендуется оставить буфер в размере 1 ATR. В восходящем тренде покупают, учитывая потенциал роста цен. При консолидации свинг-трейдеры торгуют от уровней поддержки/сопротивления, которые являются надежными факторами принятия решений.
- Снова напомню, что свинг-трейдинг – это не столько отдельная торговая система, сколько принцип получения прибыли.
- Мелкие интервалы не используются, так как ценовой шум вносит в модель непредсказуемость и дисбаланс.
- Как показывает долгосрочная тенденция, стоимость одного из лидеров по капитализации растет из года в год.
- «Бычья» свеча показывает контроль покупателей над продавцами, а «медвежья» — обратную ситуацию.
Как применяют Swing-trading?
Основная идея системы заключается в снятии диапазона доминирующего тренда. Прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, минимизируя риск. Свинг-трейдеры стремятся войти в позицию после завершения коррекции в начале фазы импульса. Технические, графические инструменты и объемы торгов являются основой стратегии.
Согласно историческим данным такие ценовые разрывы происходят в основном по тренду, поэтому вероятность быстро и много заработать выше, чем много потерять. Для анализа используется набор скользящих средних с малым и большим периодом -13, 41, 90, 200. Используется Exponential MA — при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора. С учетом этих нюансов на криптовалютном рынке можно применять те же самые стратегии, что и для других инструментов.
Еще один плюс свинг-трейдинга по акциям – относительная легкость торговли по фундаментальному анализу. Цены акций хорошо реагируют на выход финансовой отчетности, производственные прогнозы, макроэкономическую статистику и т.д. Свинг-трейдинг – один из типов трендовых тактик, предусматривающий открытие сделок по направлению движения цены на дне локальных откатов. При этом не допускается пережидание коррекции, участник обычно покидает рынок до начала отката. Без подробной торговой стратегии в рынок с целью свинг-трейдинга лучше не заходить. Стратегия должна быть эффективной, но даже в этом случае её придётся периодически корректировать.
У обоих методов торговли есть свои преимущества и недостатки, а также много общего. Протестируйте стратегии разных стилей на демо-счете, чтобы понять, что вам ближе. Демо-счет и доступ к терминалу LiteFinance доступны без регистрации.
Трейдер следит за долгосрочным и среднесрочными трендами, используя два временных масштаба. Начинать торговать рекомендуется после завершения коррекции, оформленной разворотной фигурой или дивергенцией индикаторов. Прибыль получают поэтапно, с переносом стоп-приказа в зону предыдущей фиксации. Это позволяет накапливать банк и обеспечивает сохранность депозита. Требует меньше времени для анализа и мониторинга позиций по сравнению с дневной торговлей. Трейдеры могут уделять рынку несколько часов в неделю, что позволяет совмещать свинг трейдинг с основной работой.
Можно закрываться по разворотным паттернам или по достижению фиксированного размера прибыли. Можно следить за свечами на дневном таймфрейме и на интервале Н1 пересиживать локальные коррекции. В точке «1» наблюдается первая коррекция – свеча вошла в диапазон между скользящими, но закрылась на его границе.
Закрываем сделку в момент первого же явного намека на разворот (об инструментах, позволяющих находить развороты, я расскажу ниже). Но где гарантия, что в этот момент тренд не развернется и попытка «запрыгнуть в последний вагон» окажется неудачной? Свинг-трейдинг предполагает открытие сделки в момент коррекции тренда.
Фундаментальный анализ помогает оценить финансовое положение компании, тенденции отрасли и другие факторы, которые могут повлиять на цены акций. Без правильного управления рисками, даже самые успешные сделки могут привести к серьезным потерям. Один из наиболее эффективных способов управления рисками – установка стоп-лоссов и целей по прибыли. При определении пиков и минимумов „swing“ важно учитывать концепцию рыночной психологии. Пики „swing“ часто возникают, когда трейдеры оптимистично настроены на потенциал акции, что приводит к росту цен.
Спекулянту важно иметь качественное предупреждение о входе в рынок. Если на графике нет надежного подтверждения, лучше воздержаться от торговли. Пример хорошего торгового сигнала является «бычий» пин-бар, возникший на ключевом уровне поддержки восходящего тренда. Свинг — это подход, который позволяет занятым людям получать стабильную прибыль с рынка. Метод основан на захвате одного крупного рыночного движения на рынке и выходе до коррекции цены. Таймфреймы долгой и средней периодичности являются основой для выявления трендов.
Свинг-трейдинг – это не столько отдельная торговая стратегия, сколько метод получения прибыли. На эту методологию вы можете наложить собственные стратегии и моделировать разные развития событий. Цель стратегии свинг трейдинга – выявление общего тренда, открытие небольшого количества сделок в момент отката тренда и их удержание в рынке до момента разворота тренда. То есть трейдер, следуя данному методу, должен открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между точками разворота. Позиции обычно держатся открытыми от одного до шести дней, хотя некоторые и до нескольких недель, если сделка остается в зоне прибыльности. Трейдеры используют различные технические индикаторы для определения направления тренда и возможных краткосрочных изменений.
Во время боковых рынков может быть полезным инструментом для торговли на колебаниях котировок в коридоре. В «бычьем» направлении цена постепенно растет, а в «медвежьем» — падает. Во время консолидации котировки двигаются в боковом диапазоне.